风云际会旗下3号私募基金逾期:担保方兜底人互相推诿 投资人恐难回收本金

发布时间:2022年07月07日
       上海报道, 有一份白纸黑字的投资协议, 确认一年还本付息, 并有保证人和底线人保证收益, 甚至投资项目都没有被告知重大问题, 却是这样的私募产品基金。出事毫无预兆, 让投资者泪流满面。 “2018年, 我斥资6000万元认购了北京风云集汇投资管理有限公司发行的名为华信风云实景3号(以下简称“华信3号”)的私募股权投资基金。
       以下简称“风云集汇基金”), 投资期限为一年, 承诺的预期保证收益为10%, 到期偿还本息。同时, 为了给我们信心, 产品合同里有保证人和底线方作为项目风险的保证。但是去年10月投资期满后, 我拿不到本息。当我问基金的时候发行人、担保人、底线的原因, 这三方既没有告诉我无力支付的原因, 也没有按照合同约定支付本息。” 3月25日, 上海投资人杜子阳(化名)告诉华夏时报记者。据记者获得的资料显示, 本次华信三号基金总规模为2亿元。为中国证券投资基金业协会备案的基金, 但其申报的基金投资期限为2.5年。 , 投资人与基金管理人签订的合同投资期限为一年。基金投资期限不一致 根据华信3号基金合同, 其规模为2亿元,

风云集汇基金担任基金管理人和托管人作为上海银行股份有限公司南京分行, 最终投资了华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司项目。此外, 合同还约定该基金的预期存续期为2.5自基金成立之日起至清算完成为止的年数;基金可能提前终止或在基金存续期内, 投资者可能面临因无法提取资金而导致的流动性风险。根据实际投资运作情况, 基金可能提前结束或延期结束, 投资者可能面临委托资金未能按时退出等风险。不过, 投资人杜子阳向本报记者提供的另外几份投资合同显示, 他一共出资6000万元分批购买上述资金, 最低300万元到数千万股不等, 约定的投资期限均为一年, 合同于2019年10月15日到期。“私募股权投资基金向监管部门报告的投资期限有规定, 但为顺利完成募集, 基金管理人与我们投资人签了投资合同, 相当于打了一个边缘球, 如果真要让我把6000万资金投入这个产品2.5年, 其中时间成本和资金成本都比较大。
       作为投资人, 我不同意,

也在考虑中。我们约定投资期限为一年。”对此, 杜子铭向本报记者解释。 3月26日, 记者还查阅了公开信息显示, 风云集汇是国内私募股权市场的上市公司。著名私募基金注册资本1000万元, 法人为王伟杰, 大股东为自然人高然, 持股比例为60%。风云集汇参与了20多家基金。同时, 根据杜子阳的说法, 截至目前, 华信三号基金投资的标的资产华谊天津直播娱乐项目仍在正常运行, 没有跑路。既然项目没有问题, 为什么基金管理人不向投资人支付本息呢?据记者获得的通知函显示, 2019年10月18日, 杜子阳通过北京金诚通达(上海)律师事务所, 为该基金的担保人华信超悦(北京)投资有限公司(以下简称: 《华信朝月》)。 《新超越》)发函称, 该基金并未投资华谊天津的实景娱乐项目, 投资人怀疑该基金被挪作他用, 并要求华新超越说明该基金的真实去向。 “对于这些资金的真正用途, 华信还没有给我们明确的答复。” 3月29日, 上述律师事务所的律师告诉本报记者。 3月30日, 本报记者致电基金管理人风云集汇基金, 询问其公司发行的基金为何逾期。该问题正在通过法律程序, 没有进一步的细节被披露。 “据我们了解, 该基金并未投资华谊天津真人娱乐项目。从现有公开资料来看​​, 该项目股东中并无华欣超月及其关联方姓名。确认的。基金到期后, 我们除了与风云集汇基金协商外, 还向担保人华信超月公司申请赎回, 但他们都以我们是投资者为由拒绝了我们的赎回请求。杜子铭说道。杂项投资关系 本报记者调查发现, 风云集汇公司发行的华信三号私募股权基金投资关系可谓复杂。一是风云集汇基金发行募集2亿只产品。募资完成后, 担保人华信超悦将投资另一家在宁波注册的投资管理公司, 最终投资华谊天津现场娱乐项目。资产, 到了最后期限, 却发现自己没有投资实体, 这让外界不解。让投资者感到困惑的是, 由于这只基金没有投资华谊天津现场娱乐项目, 它到底投资了哪里, 而基金发行人、担保人、甚至底线都没有告诉投资者。 ”杜子阳律师事务所告诉本报记者, 记者通过天眼调查发现, 目前华谊天​​津相满园的股东只有华谊兄弟传媒有限公司和北京华信实景股权投资合伙企业(有限合伙)两家, 分别持股54%和46%。也就是说, 华信超越基金3号合同中明确规定的最终投资标的华谊兄弟真景娱乐并未出现在其股东中。华信3号资本。同时,

据华谊兄弟官网消息, 目前, 真人娱乐项目仍在正常运营中, 各大电商平台均正常售票。 “可能是基金从一开始就没有投资华谊天津, 而是用在了其他地方。也有可能是基金投资了华谊天津, 但工商信息没有变化。恐怕是只有基金经理和华鑫超越了明确的原因, 从合同的角度来看, 华鑫3号的行为已经构成违约。”杜子扬说道。值得注意的是, 华信3号基金合同约定, 华信超月可根据基金投资的运作情况, 在各基金份额投资期限届满时, 回购本基金持有的有限合伙股份, 溢价为每年 10%。进行回购。 3月31日, 上海私募行业资深人士丁玲向记者分析, 虽然这是股权投资协议, 但年化收益不低于10%。从股权关系来看, 华信超悦目前为华谊天津的股东。完成了底线协议, 并与房地产开发商世纪金源合作。世纪金源为何不知道底线? “当时只是考虑世纪金元AA级的强保证, 买了华信超月三号基金。我们多次电话联系世纪金元投资集团, 通过总机调转财务部和投资部。我了解到世纪金源并没有得到华鑫三号的通知, 他们给出的答复是不能根据基金投资人的口头要求预付款, 如果收到经理或华鑫的来信, 可以预付款根据合同。”方的世纪金源, 杜子铭在接受本报记者采访时也告诉记者。随后记者又尝试联系华信超月, 世纪金源两家公司均未就逾期产品、资金去向等问题作出回应。事实上, 在前述私募人士黄磊看来, 世纪金源在这款产品中的作用非常突兀。从股权关系来看, 世纪金源与华信超月、风云集汇并无直接关系, 但愿意承担为华信3号补差价的义务, 为什么世纪金源要主动承担风险?华信3号违约时没有利息?记者查阅各种资料发现, 世纪金源是一家总部位于福建的房地产开发商, 也是国内债券市场的债券发行人之一。与此同时, 曾任世纪金源“掌门人”的董事长黄汝伦, 曾是福建首富。其后, 他于2017年6月因涉嫌受贿罪被免去福建省第十一届委员会常务委员会委员职务, 并被撤销第十一届福建省政协委员。世纪金源与华信超悦, 虽然两者之间并无股权关联, 但从历史担保项目来看, 两家公司的关系“不浅”, 最早要追溯到2016年。2016年11月, 世纪金源提供华信超月提供三年10亿信用担保。
       此外, 世纪金源还分别为华新超越及其子公司华新超越控股提供了3.5亿元和1.1亿元的资金, 用于临时资金周转需求。 2017年3月, 广东某上市公司发布公告称, 持有该公司25.06%股份的增盈一号资产管理计划基金管理人西部利润基金公司将出让其持有的广东公司全部股份。 .该权利以26.08亿元的价格转让给华信超悦。转让完成后, 华信超悦将成为上述公司的第二大股东。转让公告披露后, 交易所询问华信收购的资金来源。
       根据广东公司公布的询价回函内容, 华新超月为此次收购花费了26.08亿元, 其中17亿元是向第三方世纪金源借款。贷款期限为3年, 第三年后可延长2年, 贷款利率为8%/年。记者查阅天眼查数据发现, 华信超月的大股东为汇信中富(北京)投资咨询有限公司,

持股比例为99.78%, 另一股东为自然人马超。华信超越大股东汇信中富的股东还有两名, 分别是持股99.45%的北京嘉实创辰科技中心(有限合伙)和自然人张国久。北京嘉世的股东为马超和北京华鑫盛源文化有限公司(以下简称“华鑫盛源”)。马超持有华新盛源95%的股权, 因此华新贝达的最后一个实际控制人是马超。世纪金源股权信息显示, 其法人为黄涛、黄世英, 持股比例分别为60%和40%。不少公开报道显示, 黄涛是世纪金源前实际控制人黄如伦的儿子。为何两家没有股权关联的公司多次在资本市场“互帮互助”?一方面, 世纪金源提供M进展已经揭晓, 本报将继续关注此事。